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Cotizaciones Gesalcalá S.G.I.I.C.

Title Valor liquidativo Patrimonio (miles de euros) Número de partícipes Rentabilidad Fecha
Alcala Acciones, FI 22,781487 €
13717
150 0,22%
21/06/2018
Alcalá Ahorro, FI 10,75489 €
6227
158 0,25%
21/06/2018
Alcalá Bolsa Mixto, FI 14,352563 €
10998
95 1,89%
21/06/2018
Alcala Gestion Activa, FI 1417,446649 €
6837
360 0,74%
21/06/2018
Alcalá Global, FI 11,133987 €
12173
100 1,22%
21/06/2018
Alcala Institucional, FI 11,321068 €
34386
163 -1,39%
21/06/2018
Diagonal Total Return, FI 9,252477 €
8041
101 -4,93%
21/06/2018
FonAlcalá, FI 32,154222 €
12499
102 1,39%
21/06/2018
Loreto SUMA, FI 10,235889 €
15812
101 -0,24%
21/06/2018
RSR Global, FI 10,021929 €
5147
113 1,17%
20/06/2018
RSR RV Internacional, FI 11,504253 €
3909
125 4,49%
21/06/2018
Ahorria, SICAV 9,827347 €
3310
-0,14%
20/06/2018
Amaurota Capital, SICAV 7,426233 €
6653
-0,84%
20/06/2018
Antigua Compañía Tastavins, SICAV 5,130038 €
3031
0,12%
20/06/2018
Arroba Invest, SICAV 1,554041671 €
2448
-0,84%
20/06/2018
Cartinver Patrimonio, SICAV 1,810715 €
3585
1,42%
21/06/2018
Dafiver Capital, SICAV 1,088622 €
9161
0,16%
21/06/2018
Deltahorro, SICAV 1,08118 €
3057
1,67%
21/06/2018
Dinervalor, SICAV 6,823735 €
4350
1,22%
20/06/2018
Espectrum I Estrategies Investment, SICAV 0,822504 €
4282
-0,48%
20/06/2018
Fernanflor, SICAV 2,706421 €
30185
1,00%
20/06/2018
Fintech Income, SICAV 5,219932 €
9346
-1,79%
20/06/2018
Finverki Inversiones, SICAV 1,171982 €
3843
0,85%
20/06/2018
Fomento de Ahorro e Inversiones, SICAV 3,075579 €
122210
1,02%
20/06/2018
Fuente del Fresno Inversiones, SICAV 5,863969 €
2260
-0,18%
20/06/2018
Futura Capital, SICAV 12,381077 €
15329
-2,85%
21/06/2018
Genos Inversiones, SICAV 0,958371 €
4104
0,44%
20/06/2018
Huerces inversiones, SICAV 0,952383 €
4498
0,40%
21/06/2018
Inv. Financieras Almitec, SICAV
20/06/2018
Inverclasic Gestion, SICAV 0,920826 €
2834
0,64%
20/06/2018
Inversiones Pico Tres Mares, SICAV 1,211779 €
3846
-0,76%
21/06/2018
Inversiones Singladura, SICAV 14,417541 €
3807
-0,27%
21/06/2018
Lopesa Inversiones, SICAV 5,997464 €
3003
0,04%
20/06/2018
Menara Capital, SICAV 7,443464 €
5089
-3,07%
21/06/2018
Nadir 98, SICAV 10,674694 €
4077
0,82%
21/06/2018
Oropesa Santa Yo, SICAV 1,075425 €
4608
0,90%
20/06/2018
Passeig de la Pietat 2, SICAV 1,167141 €
9746
0,75%
21/06/2018
Real Yield, SICAV 1,597867 €
4219
-4,59%
21/06/2018
Solainainvest, SICAV 1,095131 €
22386
-1,13%
21/06/2018
Success Inversiones, SICAV 14,104701 €
3351
4,26%
21/06/2018
Tofi de Inversiones, SICAV 7,168108 €
2794
0,94%
20/06/2018
Wealth Rendite, SICAV 7,4682 €
17239
-1,82%
21/06/2018
World Investment Opportunities, SICAV 10,843995 €
22541
1,45%
21/06/2018