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Cotizaciones Gesalcalá S.G.I.I.C.

Fondos de Inversión

Informe Fondos de Inversión

SICAV

Title Valor liquidativo Patrimonio (miles de euros) Número de partícipes Rentabilidad Fecha
Real Yield, SICAV 1,590548 €
5024
0,55%
04/03/2021
Getino Renta Fija, FI 9,971903 €
770
9
19/01/2021
Espectrum I Estrategies Investment, SICAV 0,838068 €
4349
2,51%
03/03/2021
Alcala Gestion Flexible Sostenible, FI 10,421023 €
31649
241 -0,23%
04/03/2021
Huerces inversiones, SICAV 0,996474 €
4500
4,42%
04/03/2021
Terde Inversiones, SICAV 12,846107 €
14791
6,57%
04/03/2021
Ahorria, SICAV 10,337413 €
3039
2,06%
03/03/2021
Alcalá Global, FI 11,486349 €
27790
151 1,28%
04/03/2021
Elcano Special Situations, SICAV 12,316492 €
12856
17,70%
04/03/2021
Krakatoa inversions, SICAV 0,971156 €
2335
-2,13%
26/02/2021
Alos Origen, SICAV 6,551617 €
2366
2,72%
03/03/2021
Alcalá Multigestion/ Oricalco, FI 45,570267 €
7786
397 81,46%
04/03/2021
Wealth Rendite, SICAV 8,115691 €
16303
2,38%
04/03/2021
Terde Inversiones, SICAV 12,677209 €
14.596
309
19/01/2021
Lopesa Inversiones, SICAV 5,649589 €
2812
0,27%
03/03/2021
Diagonal Mixto Flexible, FI 10,182255 €
9057
98 2,93%
04/03/2021
Cartinver Patrimonio, SICAV 1,711002 €
2663
2,17%
04/03/2021
AMT Balanced Conservative Allocation EUR, SICAV 8,734984 €
12998
2,10%
03/03/2021
Alcalá Multigestion/ Ahorro, FI 10,29501 €
1530
101 -0,01%
04/03/2021
Terde Inversiones, SICAV 12,846107 €
14791
6,57%
04/03/2021
RSR Global, FI 9,346227 €
3967
102 5,12%
03/03/2021
Lago Erie, SICAV 9,771702 €
29357
1,54%
03/03/2021
Alcalá Multigestion/ EI2 Value, FI 12,977441 €
841
19 14,58%
04/03/2021
Nadir 98, SICAV 9,248131 €
3400
1,97%
04/03/2021
Alcalá Multigestión/ Benwar Global 9,87432 €
165
4
19/01/2021
Data Income 21, SICAV 3,886332 €
1870
14,68%
03/03/2021
RSR RV Internacional, FI 10,381945 €
4067
107 13,74%
04/03/2021
Passeig de la Pietat 2, SICAV 1,234587 €
10068
3,26%
04/03/2021
Oropesa Santa Yo, SICAV 1,019586 €
4372
2,34%
03/03/2021
Alcala Acciones, FI 25,036505 €
14709
196 0,64%
04/03/2021
True Capital, FI 10,057816 €
1473
340 1,69%
04/03/2021
Fintech Income, SICAV 1,947116 €
4337
18,60%
03/03/2021
Vifag 2002, SICAV 31,271629 €
75202
10,55%
03/03/2021
Alcalá Multigestion/ Green 21, FI 9,171342 €
722
21 -6,31%
04/03/2021
Menara Capital, SICAV 7,696502 €
3694
15,18%
04/03/2021
Getino Renta Fija, FI 10,225519 €
942
17 2,85%
01/03/2021
Antigua Compañía Tastavins, SICAV 4,854586 €
2868
0,21%
03/03/2021
True Capital, FI 10,057816 €
1473
340 1,69%
04/03/2021
Ohana Ataraxia, SICAV 0,949904 €
2435
-3,87%
04/03/2021
Genos Inversiones, SICAV 0,979171 €
4197
0,63%
03/03/2021
Getino Gestion Activa, FI 1584,17339 €
8851
400 0,05%
04/03/2021
Alcalá Multigestion/ Benwar Global, FI 9,805066 €
1302
41 -1,08%
04/03/2021
Getino Renta Fija, FI 10,167634 €
937
17 2,27%
04/03/2021
Fomento de Ahorro e Inversiones, SICAV 2,861073 €
113687
1,64%
03/03/2021
Inversio Activa Penedes3, SICAV 34,048285 €
32539
3,13%
03/03/2021
Futura Capital, SICAV 13,134974 €
15710
1,89%
04/03/2021
Terde Inversiones, SICAV 12,625052 €
14536
4,73%
01/03/2021
Kruger Selección, SICAV 13,030977 €
8660
5,10%
03/03/2021
Getino Renta Fija, FI 10,167634 €
937
17 2,27%
04/03/2021
Deltahorro, SICAV 0,722281 €
1742
-0,71%
04/03/2021
True Capital, FI 10,161998 €
1498
338 2,74%
01/03/2021
Dinervalor, SICAV 6,209877 €
4790
-1,62%
02/03/2021
Alcala Institucional, FI 11,969366 €
26736
130 0,39%
04/03/2021
Inverclasic Gestion, SICAV 0,883917 €
2130
1,61%
04/03/2021
Alcalá Multigestion/ Benwar Global, FI 9,805066 €
1302
41 -1,08%
04/03/2021
Fernanflor, SICAV 2,515516 €
28048
1,60%
03/03/2021
Krakatoa inversions, SICAV 0,976688 €
2348
-1,57%
03/03/2021
A global Flexible P, SICAV 1,001826 €
18180
3,81%
04/03/2021
Alcalá Multigestion/ Benwar Global, FI 9,898513 €
1330
41 -0,14%
01/03/2021
Prospectus Inversiones, SICAV 9,050121 €
2594
4,94%
03/03/2021
Alcalá Multigestion/ Garp, FI 5,823421 €
7158
35 20,46%
04/03/2021
Alcalá Global, FI 11,538739 €
27917
151 1,75%
01/03/2021
Alcala Acciones, FI 25,271814 €
14807
195 1,59%
01/03/2021
Getino Gestion Activa, FI 1605,788296 €
8972
400 1,42%
01/03/2021
Alcala Institucional, FI 11,969087 €
26863
131 0,39%
01/03/2021
Alcala Gestion Flexible Sostenible, FI 10,471829 €
31720
242 0,26%
01/03/2021
Alcalá Multigestion/ Ahorro, FI 10,30038 €
1531
101 0,04%
01/03/2021
Alcalá Multigestion/ Garp, FI 5,466942 €
6719
35 13,08%
01/03/2021
Alcalá Multigestion/ Oricalco, FI 52,029459 €
8995
380 107,18%
01/03/2021
Alcalá Multigestion/ EI2 Value, FI 12,735132 €
833
19 12,44%
01/03/2021
Alcalá Multigestion/ Green 21, FI 9,400495 €
740
21 -3,97%
01/03/2021
Diagonal Mixto Flexible, FI 10,21954 €
9090
98 3,31%
01/03/2021
RSR Global, FI 9,277166 €
3938
102 4,35%
26/02/2021
RSR RV Internacional, FI 10,394407 €
4082
108 13,87%
01/03/2021
A global Flexible P, SICAV 0,997103 €
18098
3,32%
01/03/2021
Alos Origen, SICAV 6,551596 €
2366
2,72%
26/02/2021
Ahorria, SICAV 10,300241 €
3028
1,69%
26/02/2021
AMT Balanced Conservative Allocation EUR, SICAV 8,669468 €
12900
1,34%
26/02/2021
Antigua Compañía Tastavins, SICAV 4,845505 €
2863
0,02%
26/02/2021
Cartinver Patrimonio, SICAV 1,745536 €
2716
4,23%
01/03/2021
Data Income 21, SICAV 3,813729 €
1835
12,53%
26/02/2021
Deltahorro, SICAV 0,724588 €
1748
-0,39%
01/03/2021
Dinervalor, SICAV 6,378991 €
4005
1,06%
26/02/2021
Elcano Special Situations, SICAV 12,438826 €
12984
18,86%
01/03/2021
Espectrum I Estrategies Investment, SICAV 0,828515 €
4300
1,34%
26/02/2021
Fernanflor, SICAV 2,499741 €
27872
0,96%
26/02/2021
Fintech Income, SICAV 1,885929 €
4201
14,87%
26/02/2021
Fomento de Ahorro e Inversiones, SICAV 2,843039 €
112970
1,00%
26/02/2021
Futura Capital, SICAV 13,121026 €
15693
1,79%
01/03/2021
Genos Inversiones, SICAV 0,975817 €
4183
0,28%
26/02/2021
Huerces inversiones, SICAV 1,001079 €
4521
4,91%
01/03/2021
Inverclasic Gestion, SICAV 0,88512 €
2133
1,75%
01/03/2021
Kruger Selección, SICAV 12,923826 €
8571
4,24%
26/02/2021
Lago Erie, SICAV 9,872764 €
29661
2,59%
26/02/2021
Lopesa Inversiones, SICAV 5,641064 €
2808
0,12%
26/02/2021
Menara Capital, SICAV 7,580962 €
3638
13,46%
01/03/2021
Nadir 98, SICAV 9,266931 €
3407
2,18%
01/03/2021
Ohana Ataraxia, SICAV 0,968549 €
2337
-1,98%
01/03/2021
Oropesa Santa Yo, SICAV 1,011946 €
4339
1,58%
26/02/2021
Prospectus Inversiones, SICAV 8,978719 €
2574
4,11%
26/02/2021
Passeig de la Pietat 2, SICAV 1,246902 €
10168
4,29%
01/03/2021
Real Yield, SICAV 1,589423 €
5020
0,48%
01/03/2021
Tofi de Inversiones, SICAV 6,547309 €
2553
1,97%
26/02/2021
Vifag 2002, SICAV 31,616814 €
76032
11,77%
26/02/2021
Wealth Rendite, SICAV 8,085987 €
16243
2,01%
01/03/2021