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Cotizaciones Gesalcalá S.G.I.I.C.

Title Valor liquidativo Patrimonio (miles de euros) Número de partícipes Rentabilidad Fecha
Alcalá Multigestión/ EI2 Value
Elcano Special Situations, SICAV 7,328705 €
7833
-33,90%
06/08/2020
Vifag 2002, SICAV 28,520509 €
68591
22,46%
05/08/2020
Alcalá Bolsa Mixto, FI
26/06/2020
Alcalá Multigestion/ Oricalco, FI 11,607984 €
1670
21 18,77%
06/08/2020
Inversiones Pico Tres Mares, SICAV
25/06/2020
Alos Origen, SICAV 6,321596 €
2391
0,88%
05/08/2020
Inversiones Singladura, SICAV 12,754816 €
2552
12551,20%
25/06/2020
Alcalá Multigestion/ EI2 Value, FI 9,506224 €
168
7 -4,94%
06/08/2020
Kruger Selección, SICAV 11,241479 €
5494
-6,18%
05/08/2020
Onguado, SICAV 9,08716 €
2182
#N/D
25/06/2020
Alcalá Multigestion/ Green 21, FI 9,721988 €
58
1 -2,78%
06/08/2020
Prospectus Inversiones, SICAV 7,912889 €
2366
-5,23%
05/08/2020
Lago Erie, SICAV 9,636234 €
29439
28,75%
05/08/2020
Alcala Acciones, FI 22,56163 €
15785
197 -4,06%
06/08/2020
Alcala Gestion Activa, FI 1519,837638 €
7483
372 3,63%
06/08/2020
Alcala Gestion Flexible Sostenible, FI 10,297542 €
30283
213 -1,31%
06/08/2020
Alcalá Global, FI 11,095539 €
28080
155 -3,07%
06/08/2020
Alcala Institucional, FI 11,587777 €
25568
134 0,28%
06/08/2020
Alcalá Multigestion/ Ahorro, FI 10,224295 €
1620
104 -3,54%
06/08/2020
Alcalá Multigestion/ Garp, FI 4,279866 €
4219
35 -60,07%
06/08/2020
Diagonal Mixto Flexible, FI 9,067181 €
8064
97 -5,65%
06/08/2020
RSR Global, FI 8,383271 €
3596
-11,17%
05/08/2020
RSR RV Internacional, FI 7,778935 €
3302
113 -26,59%
06/08/2020
A global Flexible P, SICAV 0,880611 €
15333
-11,12%
05/08/2020
Ahorria, SICAV 9,641864 €
2921
-2,35%
05/08/2020
AMT Balanced Conservative Allocation EUR, SICAV 7,789588 €
10915
-2,59%
05/08/2020
Antigua Compañía Tastavins, SICAV 4,680887 €
2771
-9,12%
05/08/2020
Cartinver Patrimonio, SICAV 1,536093 €
2327
-6,95%
06/08/2020
Ohana Ataraxia, SICAV 0,979112 €
2475
-5,16%
06/08/2020
Deltahorro, SICAV 0,733631 €
1764
-27,23%
06/08/2020
Dinervalor, SICAV 6,019297 €
3359
-10,39%
05/08/2020
Espectrum I Estrategies Investment, SICAV 0,77303 €
4011
-6,49%
05/08/2020
Fernanflor, SICAV 2,359762 €
26309
-10,68%
05/08/2020
Fintech Income, SICAV 1,482306 €
3363
-62,05%
05/08/2020
Fomento de Ahorro e Inversiones, SICAV 2,680172 €
106497
-10,79%
05/08/2020
Data Income 21, SICAV 2,932144 €
1446
-54,74%
05/08/2020
Futura Capital, SICAV 11,939091 €
14730
-7,74%
06/08/2020
Genos Inversiones, SICAV 0,923323 €
3956
-8,10%
05/08/2020
Huerces inversiones, SICAV 0,859137 €
3955
-12,12%
06/08/2020
Inverclasic Gestion, SICAV
05/08/2020
Lopesa Inversiones, SICAV 5,440224 €
2724
-9,41%
05/08/2020
Menara Capital, SICAV 5,993902 €
4038
-8,69%
06/08/2020
Nadir 98, SICAV 8,580436 €
3154
-18,30%
06/08/2020
Oropesa Santa Yo, SICAV 0,937056 €
4017
-12,83%
05/08/2020
Passeig de la Pietat 2, SICAV 1,094352 €
8972
-8,47%
06/08/2020
Real Yield, SICAV 1,517239 €
4988
-12,30%
06/08/2020
Solainainvest, SICAV
05/08/2020
Tofi de Inversiones, SICAV 6,203277 €
2489
-13,06%
05/08/2020
Wealth Rendite, SICAV 7,844222 €
16247
-9,23%
06/08/2020